| Uchwała nr XXIX/174/2005
Rady Gminy Borów z dnia 12 lipca 2005 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/ tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 110 i124
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz.
148 ze zmianami / Rada Gminy Borow uchwala co następuje :
§ 1
1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy
Po stronie wydatków :
- zmniejsza się :
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 227.000,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 227.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 227.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 105.000,00
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 56.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 56.000,00
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie o kwotę 49.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 49.000,00
Razem zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę 332.000,00
- zwiększa się :
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.000,00
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 1.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00
Razem zwiększenia po stronie wydatków o kwotę 1.000,00
§ 2
Budżet po zmianach wynosi :
- po stronie dochodów 8.888.673,00
- po stronie wydatków 8.240.673,00
§ 3
Ustala się po zmianie:
1. Nadwyżka budżetu Gminy wynosi 648.000,00 zł , z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki .
2. Wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 552.000,00 zł
zostaną sfinansowane kredytem długoterminowym zaciągniętym w banku krajowym w kwocie 239.000,00 zł oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikającej z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 313.000,00 zł.
3. Ustala się przychody w wysokości 552.000,00
4. Ustala się rozchody w wysokości 1.200.000,00
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i spłat rat pożyczki i kredytów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .
§ 4
Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .
§ 5
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały .
§ 6
Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały .
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borów .
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
|
|
|
załącznik Nr 1 |
|
|
|
|
|
do uchwały Rady Gminy Borów |
|
|
|
|
Nr XXIX/174/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Przychody i rozchody |
| związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem |
|
|
nadwyżki budżetowej w 2005 roku |
|
|
|
|
|
|
|
w zł. |
|
| L.P. |
Pozycja |
klasyfikacja |
przychody |
rozchody |
|
| 1. |
Kredyty krajowe zaciągnięte w banku krajowym |
952 |
239 000,00 |
|
|
| 2. |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki =nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowyn wynikającej z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych |
955 |
313 000,00 |
|
|
| 2. |
Nadwyżka budżetowa |
957 |
0,00 |
|
|
| 6. |
Spłata pożyczki pomostowej |
992 |
|
1 200 000,00 |
|
| |
Razem |
|
552 000,00 |
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
załącznik Nr 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do uchwały Rady Gminy Borów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr XXIX/174/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. |
|
|
|
|
|
|
|
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Borów w latach 2005- 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w zł. |
|
| L.p. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa programu inwestycyjnego |
Jednostka organizacyjna realizująca program |
Okres realizacji programu |
Łączne nakłady finansowe |
w tym: |
|
| w latach poprzednich tj.2001- 2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| 1. |
600 |
60017 |
Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją burzową w Borowie ul.Wrzosowa i Różana-celem programu jest rozbudowa sieci dróg ułatwiająca komunikację |
Gmina Borów |
2003- 2005 |
151 017,00 |
121 017,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 2. |
600 |
60017 |
Budowa drogi osiedlowej wraz z kanalizacją burzową w Borku Strzelińskim ul. Klonowa, I etap budowy dróg osiedlowych w Borku Strzelińskim (ul.Akacjowa, Polna, Czeresniowa, Klonowa, Śliwkowa, Wiśniowa, Morelowa) - celem programu jest rozbudowa sieci dróg ułatwiająca komunikację |
Gmina Borów |
2003-2007 |
328 980,00 |
28 980,00 |
0,00 |
100 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
| 3. |
600 |
60017 |
Budowa drogi osiedlowej wraz z kanalizacją burzową w Borowie ul. Polna - celem programu jest rozbudowa sieci dróg ułatwiająca komunikację |
Gmina Borów |
2007-2008 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
70 000,00 |
|
| 4. |
700 |
70005 |
Budowa budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego z gabinetami specjalistycznymi w Borowie- celem programu jest dostosowanie warunków świadczenia usług medycznych do przepisów Unii Europejskiej |
Gmina Borów |
2004-2006 |
1 115 000,00 |
1 122,00 |
60 000,00 |
1 053 878,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 5. |
900 |
90001 |
Budowa sieci wodociagowych w Borku Strzelińskim (ul. Akacjowa, Polna, Czereśniowa,Śliwkowa, Wiśniowa, Morelowa) - celem programu jest rozbudowa sieci wodociagowej i zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców |
Gmina Borów |
2007-2008 |
226 406,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113 203,00 |
113 203,00 |
|
| 6. |
900 |
90001 |
Opracowanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę oczyszczalni ścieków i częściowej kanalizacji wsi Borów (Szkoła i dwa bloki mieszklane). Zadanie realizowane będzie przy częściowym udziale środków unijnych.Celem programu jest uporzadkowanie gospodarki ściekowej Gminy Borów oraz ochrony zlewni rzeki Ślęża. |
Gmina Borów |
2004-2008 |
4 052 786,00 |
22 786,00 |
20 000,00 |
10 000,00 |
250 000,00 |
3 750 000,00 |
|
| 7. |
921 |
92109 |
Utworzenie Centrum Kultury Wiejskiej w Borku Strzelińskim (projekt budowlany wraz z adaptacją budynku byłej stołówki) - celem programu jest aktywizacja społeczności lokalnej i poprawa warunków funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej |
Gmina Borów |
2007-2008 |
630 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
|
| 8. |
921 |
92109 |
Utworzenie oraz modernizacja miejsc wypoczynku i spędzania czasu wolnego w wybranych miejscowościach Gminy Borów - modernizacja świetlicy w Ludowie Śląskim |
Gmina Borów |
2005-2006 |
60 000,00 |
|
1 000,00 |
59 000,00 |
|
|
|
| 9. |
921 |
92105 |
Utworzenie oraz modernizacja miejsc wypoczynku i spędzania czasu wolnego w wybranych miejscowościach Gminy Borów - place zabaw w Borowie, Borku Strzelińskim , Ludowie Ślaskim i Jaksinie |
Gmina Borów |
2005-2006 |
56 053,00 |
|
1 000,00 |
55 053,00 |
|
|
|
| |
RAZEM |
|
|
6 720 242,00 |
173 905,00 |
112 000,00 |
1 307 931,00 |
593 203,00 |
4 533 203,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
załącznik Nr 3 |
|
|
|
|
|
|
|
do uchwały Rady Gminy Borów |
|
|
|
|
|
|
Nr XXIX/174/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. |
|
|
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
w zł. |
|
|
| Wyszczególnienie |
Wartość kosztorysowa |
Termin( rok) |
Wydatki budżetu Gminy |
|
Zaangażowanie( nakłady do wykonania po roku planowym) |
|
| Inwestor |
Nazwa i lokalizacja inwestycji |
rozpoczęcia |
zakończenia |
wykonanie 2003- 2004r |
plan na 2005 r. |
|
| 3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
|
| |
|
5 496 499,00 |
|
|
146 568,00 |
182 000,00 |
5 167 931,00 |
|
| Gmina Borów |
budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową w Borowie ul.Wrzosowa i Różana |
151 017,00 |
2003 |
2005 |
121 017,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
| Gmina Borów |
Gabinet Lekarza Rodzinnego z gabinetami specjalistycznymi |
1 115 000,00 |
2004 |
2006 |
1 122,00 |
60 000,00 |
1 053 878,00 |
|
| Gmina Borów |
oczyszczalnia ścieków w Borowie- w 2005r wykonanie przyłącza energetycznego - zasilanie placu budowy |
4 042 786,00 |
2004 |
2008 |
22 786,00 |
20 000,00 |
4 000 000,00 |
|
| Gmina Borów |
Stacja Uzdatniania Wody w Jaksinie- dodatkowy zbiornik na wodę |
71 643,00 |
2004 |
2005 |
1 643,00 |
70 000,00 |
|
|
| Gmina Borów |
modernizacja świetlicy wiejskiej w Ludowie Śląskim |
60 000,00 |
2005 |
2006 |
0,00 |
1 000,00 |
59 000,00 |
|
| Gmina Borow |
place zabaw w Borowie, Borku Strzelińskim , Ludowie Śląskim i Jakisinie |
56 053,00 |
2005 |
2006 |
|
1 000,00 |
55 053,00 |
|
| |
|
80 000,00 |
0 |
0 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
|
| Gmina Borów |
projekt budowalny dot. budowy drogi oraz sieci wodociągowej i wykonawstwo - dot.drogi osiedlowej w Borku Strzelińskim ul. Kwiatowa |
45 000,00 |
2005 |
2005 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
|
| Gmina Borów |
oczyszczalnia ścieków w Borku-urządzenie do napowietrzania ścieków |
25 000,00 |
2005 |
2005 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
| Gmina Borów |
budowa sieci wodociągowej - osiedle w Borku Strzelińskim ul. Kwiatowa |
10 000,00 |
2005 |
2005 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
| |
|
68 000,00 |
|
|
0,00 |
68 000,00 |
0,00 |
|
| Gmina Borów |
Urząd Gminy Borów |
8 000,00 |
2005 |
2005 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
|
| Gmina Borów |
Urząd Gminy Borów- wykup lokalu w budynku Urzędu Gminy |
45 000,00 |
2005 |
2005 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
|
| Gmina Borów |
Urząd Gminy Borów |
15 000,00 |
2005 |
2005 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
| X |
X |
5 644 499,00 |
X |
X |
146 568,00 |
330 000,00 |
5 167 931,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
załącznik Nr 4 |
|
|
|
|
|
|
|
do uchwały Rady Gminy Borów |
|
|
|
|
|
|
Nr XXIX/174/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prognoza kwoty długu na rok 2005 i lata następne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w zł. |
|
| Kwota długu na dzień 31.12.04 |
Prognozowane kwoty spłat na koniec roku |
|
| 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
| 2 058 000,00 |
1 097 000,00 |
925 400,00 |
639 800,00 |
343 200,00 |
171 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 2 058 000,00 |
858 000,00 |
925 400,00 |
639 800,00 |
343 200,00 |
171 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 858 000,00 |
858 000,00 |
686 400,00 |
514 800,00 |
343 200,00 |
171 600,00 |
|
|
|
| 1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| 0,00 |
|
239 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 0,00 |
239 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
239 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
1 270 000,00 |
248 600,00 |
344 600,00 |
341 600,00 |
191 600,00 |
178 600,00 |
0,00 |
|
| 0,00 |
1 200 000,00 |
171 600,00 |
171 600,00 |
171 600,00 |
171 600,00 |
171 600,00 |
0,00 |
|
| 0,00 |
0,00 |
0,00 |
114 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 0,00 |
70 000,00 |
77 000,00 |
59 000,00 |
45 000,00 |
20 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
|
| 8 735 668,00 |
8 872 744,00 |
7 700 000,00 |
7 900 000,00 |
8 200 000,00 |
8 400 000,00 |
8 600 000,00 |
8 800 000,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23,55 |
16% |
16% |
12% |
8% |
5% |
1% |
0,00 |
|
| 1,60 |
14% |
3% |
4% |
4% |
4% |
3% |
1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
